【如何衡量金融风险】通过Python实现参数法、蒙特卡洛法及历史数据法计算期货产品的VaR和ES 本文对金融风险管理和金融基础设施建设课程进行结合实践,选取了 Heng Seng Index Futures(HSIF)、Hang Seng China Enterprises Index Futures(HHIF)和Tencent Holdings Ltd. Futures(TCHF)三只期货产品… 2022-6-07 12:01 | 2,232 | 金融&管理 2491 字 | 44 分钟 ESpythonVaR金融风险管理